万家家享中短债A(519199)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
156,716,183.61 |
68,790,757.37 |
38,764,636.08 |
13,598,841.94 |
| 本期利润 |
166,344,382.73 |
85,426,304.84 |
39,424,354.98 |
16,050,974.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.71 |
1.89 |
2.85 |
2.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.39 |
2.10 |
3.45 |
2.07 |
| 期末可供分配利润 |
169,218,682.66 |
247,404,450.37 |
56,753,861.60 |
47,226,023.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
5,929,903,708.79 |
7,833,154,996.59 |
1,840,882,795.21 |
1,443,411,001.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.62 |
14.18 |
11.83 |
10.34 |
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