万家新兴蓝筹A(519196)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
413,155,191.12 |
3,429,309.85 |
-236,514,640.53 |
-60,314,665.96 |
| 本期利润 |
560,333,801.38 |
292,497,482.36 |
-378,128,385.69 |
118,823,353.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.61 |
0.32 |
-0.53 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.97 |
14.81 |
-23.49 |
8.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.46 |
15.70 |
-12.59 |
12.67 |
| 期末可供分配利润 |
1,994,245,244.05 |
1,065,609,118.52 |
865,044,972.58 |
1,141,647,816.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.62 |
1.17 |
0.98 |
1.37 |
| 期末基金资产净值 |
3,264,529,492.00 |
2,093,690,519.03 |
1,745,805,552.78 |
2,131,734,453.65 |
| 期末基金份额净值 |
2.65 |
2.29 |
1.98 |
2.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
292.41 |
240.20 |
194.02 |
278.96 |
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