万家品质生活混合A(519195)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
383,284,245.97 |
9,302,378.52 |
-302,793,319.21 |
-14,360,557.75 |
| 本期利润 |
640,566,581.82 |
177,706,646.89 |
-393,889,986.08 |
419,474,644.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.57 |
0.18 |
-0.31 |
0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.64 |
7.80 |
-11.90 |
10.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.45 |
10.96 |
-17.71 |
8.72 |
| 期末可供分配利润 |
2,671,192,559.20 |
1,524,825,710.92 |
1,055,107,066.82 |
2,278,645,530.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.85 |
1.39 |
1.15 |
1.85 |
| 期末基金资产净值 |
4,112,773,837.71 |
2,621,688,573.85 |
1,969,309,708.21 |
3,513,093,274.57 |
| 期末基金份额净值 |
2.85 |
2.39 |
2.15 |
2.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
294.00 |
230.08 |
197.48 |
293.02 |
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