万家新利灵活配置混合(519191)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
96,608,874.46 |
145,299,734.02 |
35,542,276.41 |
40,429,444.43 |
| 本期利润 |
-34,592,844.35 |
116,105,997.49 |
144,943,836.80 |
-3,998,729.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.17 |
0.28 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.52 |
8.13 |
17.11 |
-0.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.04 |
12.09 |
20.74 |
-1.03 |
| 期末可供分配利润 |
211,189,776.30 |
435,436,203.25 |
170,796,151.74 |
180,882,441.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.54 |
0.34 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
873,657,814.65 |
1,671,946,429.52 |
938,524,818.84 |
786,465,514.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
2.07 |
1.85 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
158.86 |
190.27 |
158.96 |
112.27 |
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