万家信用恒利债券A(519188)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
148,586,016.73 |
87,545,790.13 |
99,341,194.85 |
50,332,093.61 |
| 本期利润 |
149,129,548.90 |
100,326,928.64 |
111,747,567.60 |
64,961,220.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.50 |
3.03 |
4.80 |
2.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.75 |
3.15 |
5.07 |
3.01 |
| 期末可供分配利润 |
354,125,246.50 |
331,847,253.05 |
172,250,668.18 |
112,079,877.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
3,258,036,412.64 |
3,602,533,634.74 |
2,506,070,592.96 |
2,238,158,674.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.26 |
67.66 |
62.54 |
59.35 |
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