万家稳健增利债券C(519187)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
546,943.91 |
82,458.29 |
86,132.09 |
81,586.17 |
| 本期利润 |
827,635.28 |
103,139.17 |
126,785.73 |
169,073.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.27 |
1.25 |
1.47 |
3.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.10 |
1.20 |
3.08 |
3.53 |
| 期末可供分配利润 |
1,007,976.93 |
133,511.90 |
130,100.80 |
2,155,092.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
82,587,645.09 |
5,352,657.85 |
9,815,690.02 |
12,327,523.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.03 |
1.01 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
90.65 |
93.14 |
90.84 |
91.66 |
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