万家精选混合A(519185)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
123,851,405.21 |
209,536,946.08 |
44,120,156.11 |
32,209,252.56 |
| 本期利润 |
-89,661,714.03 |
115,409,581.19 |
142,782,929.87 |
-4,977,122.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.10 |
0.29 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.00 |
5.48 |
19.07 |
-0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.20 |
12.90 |
21.25 |
-0.97 |
| 期末可供分配利润 |
704,283,251.12 |
1,179,540,261.70 |
359,014,360.82 |
199,766,437.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.76 |
0.67 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
1,735,762,690.57 |
2,840,735,479.75 |
921,202,487.29 |
705,568,875.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.84 |
1.71 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
323.69 |
363.52 |
310.54 |
235.30 |
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