万家双引擎灵活配置混合A(519183)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
136,014,212.27 |
99,947,640.72 |
-66,843,340.75 |
-21,061,110.70 |
| 本期利润 |
185,098,568.53 |
382,008,149.26 |
-101,546,171.40 |
-15,675,608.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.39 |
-0.32 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.60 |
18.17 |
-14.13 |
-4.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.15 |
22.38 |
-0.74 |
4.10 |
| 期末可供分配利润 |
147,585,425.94 |
217,700,832.48 |
130,717,464.89 |
115,981,157.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.25 |
0.16 |
0.70 |
| 期末基金资产净值 |
958,342,340.60 |
1,931,206,679.16 |
1,536,648,329.37 |
396,695,913.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.97 |
2.23 |
1.83 |
2.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
334.02 |
391.11 |
301.31 |
320.87 |
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