万家和谐增长混合A(519181)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-48,022,696.71 |
98,760,131.16 |
-3,256,424.76 |
-77,125,796.26 |
| 本期利润 |
-28,729,112.85 |
180,398,325.23 |
77,988,515.41 |
-112,206,073.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.39 |
0.18 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.53 |
24.43 |
11.98 |
-16.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.61 |
31.11 |
13.18 |
-17.81 |
| 期末可供分配利润 |
341,145,707.42 |
420,363,614.58 |
287,582,910.17 |
297,652,977.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.85 |
0.65 |
0.66 |
| 期末基金资产净值 |
771,383,922.86 |
880,561,060.20 |
680,554,313.09 |
615,776,109.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.78 |
1.54 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
371.57 |
394.33 |
326.75 |
277.05 |
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