浦银安盛消费升级混合C(519176)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-90,337,911.55 |
-78,519,939.72 |
-44,443,225.00 |
2,143,080.75 |
| 本期利润 |
-100,847,453.17 |
-117,088,106.28 |
-41,388,494.78 |
-23,413,300.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.42 |
-0.32 |
-0.20 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.06 |
-17.75 |
-8.49 |
-6.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.05 |
-12.84 |
5.55 |
9.07 |
| 期末可供分配利润 |
11,377,313.29 |
15,025,320.81 |
136,709,769.57 |
208,608,032.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.07 |
0.26 |
1.00 |
| 期末基金资产净值 |
184,972,894.36 |
367,320,557.69 |
1,026,358,108.05 |
531,361,510.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.97 |
1.72 |
1.97 |
2.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
94.30 |
69.43 |
94.40 |
100.87 |
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