浦银经济带崛起混合A(519175)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
327,645.31 |
355,853.42 |
-681,900.82 |
-3,125,483.73 |
| 本期利润 |
299,931.53 |
1,295,420.57 |
262,111.21 |
-3,356,693.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
4.08 |
0.80 |
-9.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
4.55 |
0.80 |
-9.06 |
| 期末可供分配利润 |
3,037,969.07 |
2,814,677.20 |
2,035,743.26 |
1,805,884.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
29,023,576.12 |
29,407,381.63 |
32,793,681.30 |
33,079,931.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.20 |
13.06 |
9.02 |
8.15 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
