浦银经济带崛起混合A(519175)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
355,853.42 |
-681,900.82 |
-3,125,483.73 |
-1,485,500.77 |
| 本期利润 |
1,295,420.57 |
262,111.21 |
-3,356,693.52 |
-1,005,240.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.10 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.08 |
0.80 |
-9.30 |
-2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.55 |
0.80 |
-9.06 |
-2.70 |
| 期末可供分配利润 |
2,814,677.20 |
2,035,743.26 |
1,805,884.45 |
4,261,256.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.07 |
0.06 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
29,407,381.63 |
32,793,681.30 |
33,079,931.73 |
36,624,190.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.07 |
1.06 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.06 |
9.02 |
8.15 |
15.71 |
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