浦银安盛睿智精选混合C(519173)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
405,732.42 |
-559,867.33 |
-1,864,282.26 |
641,408.27 |
| 本期利润 |
628,223.44 |
126,224.69 |
-1,169,344.30 |
2,193,391.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
-0.09 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.15 |
1.03 |
-6.76 |
14.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.18 |
2.09 |
-1.66 |
16.57 |
| 期末可供分配利润 |
3,014,381.27 |
2,650,640.50 |
2,802,831.51 |
6,477,688.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.27 |
0.25 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
12,335,159.56 |
12,406,556.68 |
14,183,378.76 |
20,062,031.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.27 |
1.25 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.30 |
27.20 |
24.60 |
47.70 |
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