浦银安盛睿智精选混合A(519172)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
716,626.98 |
-536,879.12 |
-1,941,980.03 |
1,485,757.51 |
| 本期利润 |
989,970.87 |
326,732.81 |
-1,082,663.94 |
3,814,583.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
-0.06 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.70 |
2.27 |
-3.83 |
12.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.06 |
2.48 |
-0.89 |
16.98 |
| 期末可供分配利润 |
4,600,523.90 |
3,962,710.84 |
3,819,832.44 |
13,085,542.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.36 |
0.33 |
0.57 |
| 期末基金资产净值 |
15,423,421.43 |
14,852,429.13 |
15,348,253.04 |
35,993,393.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.36 |
1.33 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.50 |
36.40 |
33.10 |
57.10 |
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