浦银安盛增长动力混合A(519170)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-25,289,767.60 |
-68,481,128.30 |
-118,381,523.58 |
-1,265,029.13 |
| 本期利润 |
-29,921,483.84 |
-86,560,696.32 |
-46,941,956.90 |
34,041,299.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.12 |
-0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.48 |
-15.92 |
-6.69 |
4.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.55 |
-13.88 |
-5.19 |
5.05 |
| 期末可供分配利润 |
-129,012,312.89 |
-188,503,317.96 |
-106,129,985.03 |
-44,714,079.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.26 |
-0.15 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
571,044,541.71 |
525,472,602.03 |
623,992,683.84 |
797,356,200.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.74 |
0.85 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.43 |
-26.40 |
-14.54 |
-5.31 |
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