新华增怡债券C(519163)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,419,689.26 |
-1,968,202.94 |
-548,373.44 |
-895,022.27 |
| 本期利润 |
-659,037.62 |
-1,899,005.17 |
1,874,100.60 |
3,157,489.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.10 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.20 |
-6.93 |
2.55 |
3.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.33 |
-1.45 |
2.23 |
4.16 |
| 期末可供分配利润 |
69,473.72 |
-628,948.01 |
1,575,634.13 |
2,129,103.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
12,563,467.47 |
16,165,454.57 |
57,336,851.69 |
97,631,472.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.38 |
1.40 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
83.12 |
66.57 |
69.03 |
72.22 |
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