新华增怡债券A(519162)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-58,875,370.60 |
-106,410,839.67 |
6,395,465.92 |
-16,079,374.31 |
| 本期利润 |
69,897,054.80 |
-39,534,655.15 |
22,870,119.22 |
80,042,491.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.03 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.97 |
-2.33 |
0.85 |
3.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.77 |
-1.26 |
2.64 |
4.36 |
| 期末可供分配利润 |
9,783,894.58 |
-45,310,584.67 |
75,197,722.95 |
64,592,241.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,113,791,479.86 |
1,208,996,767.18 |
2,795,702,214.09 |
3,348,685,791.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.38 |
1.39 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.97 |
66.10 |
68.22 |
71.04 |
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