新华安享惠金定期债券C(519161)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-64,208.17 |
-16,974.39 |
-183,468.28 |
-132,119.26 |
| 本期利润 |
-59,287.96 |
-24,076.58 |
100,079.28 |
136,366.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.51 |
-0.59 |
2.21 |
2.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.36 |
-0.59 |
1.91 |
2.80 |
| 期末可供分配利润 |
-201,636.68 |
-170,946.08 |
-153,971.69 |
-107,809.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,732,401.18 |
4,100,630.62 |
4,124,707.20 |
4,365,913.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.98 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.26 |
68.57 |
69.56 |
71.05 |
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