新华趋势领航混合(519158)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-43,999,248.40 |
-76,545,081.32 |
-93,533,803.96 |
-21,391,852.95 |
| 本期利润 |
18,111,325.97 |
-38,490,757.03 |
-128,518,218.68 |
-74,238,744.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.29 |
-0.83 |
-0.42 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.47 |
-17.15 |
-36.08 |
-16.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.22 |
-15.73 |
-31.90 |
-16.76 |
| 期末可供分配利润 |
47,618,911.83 |
23,979,669.13 |
100,384,441.98 |
207,052,258.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.18 |
0.75 |
1.24 |
| 期末基金资产净值 |
207,566,803.54 |
206,012,489.08 |
244,325,571.90 |
373,488,431.15 |
| 期末基金份额净值 |
2.01 |
1.55 |
1.84 |
2.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
210.52 |
139.60 |
184.30 |
247.50 |
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