新华行业灵活配置混合C(519157)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,373,884.88 |
-2,116,411.79 |
-2,743,843.81 |
36,275.60 |
| 本期利润 |
-1,185,415.62 |
-948,444.32 |
-13,917,794.92 |
-8,857,356.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
-0.15 |
-0.43 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-25.00 |
-16.25 |
-32.54 |
-13.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.40 |
-15.17 |
-31.43 |
-16.87 |
| 期末可供分配利润 |
-1,024,495.23 |
-1,119,821.46 |
110,926.79 |
11,172,733.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.21 |
0.02 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
3,187,031.75 |
4,628,146.84 |
6,074,264.23 |
58,744,805.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.86 |
1.02 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.29 |
8.72 |
28.15 |
55.37 |
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