新华纯债添利债券发起C(519153)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,117,946.94 |
769,236.54 |
1,647,926.91 |
672,365.48 |
| 本期利润 |
1,652,798.63 |
1,197,038.40 |
2,243,407.65 |
1,434,310.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.88 |
2.01 |
3.29 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.04 |
2.03 |
3.29 |
1.99 |
| 期末可供分配利润 |
2,910,361.49 |
3,060,847.78 |
2,443,771.77 |
1,761,911.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
50,051,689.34 |
58,655,298.35 |
60,776,334.54 |
68,820,061.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.85 |
62.24 |
59.02 |
57.02 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
