新华纯债添利债券发起A(519152)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,909,074.89 |
5,746,097.72 |
3,707,927.77 |
6,867,267.05 |
| 本期利润 |
1,904,883.02 |
8,077,822.03 |
5,513,812.15 |
8,994,683.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.84 |
3.29 |
2.21 |
3.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.89 |
3.46 |
2.24 |
3.69 |
| 期末可供分配利润 |
26,319,189.51 |
16,420,625.52 |
15,955,123.32 |
11,726,162.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
314,941,178.22 |
230,130,053.23 |
250,718,316.26 |
234,484,616.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.19 |
1.18 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.04 |
71.52 |
69.50 |
65.79 |
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