海富通瑞祥一年定开债券(519138)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
50,737,389.21 |
20,800,143.16 |
37,167,647.84 |
18,002,987.79 |
| 本期利润 |
56,944,593.28 |
33,037,136.56 |
55,575,731.16 |
33,198,418.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.47 |
3.15 |
4.50 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.61 |
3.21 |
4.71 |
2.67 |
| 期末可供分配利润 |
183,704,625.50 |
158,790,049.01 |
188,800,064.53 |
214,895,929.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.19 |
0.22 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
1,025,343,882.55 |
1,029,572,161.63 |
1,034,242,719.22 |
1,274,385,266.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.20 |
1.23 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.25 |
39.01 |
34.69 |
32.07 |
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