海富通瑞福债券A(519137)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
149,312,629.91 |
79,561,256.93 |
95,266,663.87 |
53,411,929.46 |
| 本期利润 |
177,852,394.66 |
104,358,281.47 |
149,420,823.31 |
95,095,684.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.40 |
2.58 |
4.25 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.98 |
2.62 |
4.37 |
2.70 |
| 期末可供分配利润 |
424,324,964.35 |
412,486,797.44 |
394,434,641.15 |
334,121,141.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
3,365,232,168.03 |
3,685,351,037.31 |
4,148,644,469.04 |
3,934,886,149.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.15 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.31 |
22.48 |
19.36 |
17.45 |
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