海富通瑞丰债券型(519136)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,399,591.62 |
3,795,188.47 |
6,751,811.37 |
3,437,955.95 |
| 本期利润 |
12,066,518.33 |
5,029,041.35 |
8,309,765.09 |
5,122,158.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.75 |
2.00 |
3.48 |
2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.83 |
2.02 |
3.55 |
2.18 |
| 期末可供分配利润 |
52,244,568.43 |
45,629,264.13 |
40,450,162.25 |
41,284,352.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.22 |
0.20 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
270,225,896.99 |
252,686,572.06 |
239,326,113.71 |
241,101,346.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.23 |
1.21 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.65 |
20.34 |
17.96 |
16.40 |
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