海富通富祥混合(519134)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-28,180,159.02 |
-25,084,879.66 |
58,770,895.53 |
35,905,559.63 |
| 本期利润 |
-34,606,431.29 |
-29,556,956.05 |
44,332,538.28 |
28,402,648.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
-0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.17 |
-7.60 |
6.13 |
4.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.66 |
-3.16 |
7.02 |
4.81 |
| 期末可供分配利润 |
961,441.34 |
7,799,012.20 |
132,955,553.24 |
139,350,690.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.06 |
0.28 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
31,807,154.61 |
160,760,910.48 |
664,007,859.89 |
793,454,969.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.20 |
1.38 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.28 |
33.49 |
37.84 |
35.00 |
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