海富通新内需混合A(519130)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
97,207.67 |
-2,115,955.57 |
-2,461,340.04 |
-5,375,566.24 |
| 本期利润 |
126,693.28 |
-1,949,373.91 |
-1,921,907.84 |
-5,584,442.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.19 |
-0.12 |
-0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.96 |
-18.92 |
-11.69 |
-24.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.00 |
-2.62 |
-2.23 |
-14.94 |
| 期末可供分配利润 |
392,743.88 |
298,038.89 |
332,444.16 |
2,389,410.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.07 |
0.08 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
4,155,378.07 |
4,425,520.78 |
4,671,333.17 |
26,022,134.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.08 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.12 |
50.60 |
51.21 |
54.66 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
