海富通新内需混合A(519130)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,115,955.57 |
-2,461,340.04 |
-5,375,566.24 |
995,447.54 |
| 本期利润 |
-1,949,373.91 |
-1,921,907.84 |
-5,584,442.99 |
2,413,454.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
-0.12 |
-0.31 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.92 |
-11.69 |
-24.78 |
13.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.62 |
-2.23 |
-14.94 |
16.11 |
| 期末可供分配利润 |
298,038.89 |
332,444.16 |
2,389,410.88 |
8,849,986.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.08 |
0.10 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
4,425,520.78 |
4,671,333.17 |
26,022,134.24 |
26,442,235.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.08 |
1.10 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.60 |
51.21 |
54.66 |
111.12 |
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