浦银月月盈定期支付债券A(519128)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
722,139.18 |
336,818.29 |
1,573,969.25 |
965,434.56 |
| 本期利润 |
491,686.32 |
251,393.65 |
1,862,954.02 |
1,303,111.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.45 |
1.24 |
5.38 |
2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.41 |
1.25 |
5.16 |
2.80 |
| 期末可供分配利润 |
3,702,047.34 |
3,391,644.09 |
3,122,837.85 |
6,405,790.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.21 |
0.19 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
19,819,876.23 |
19,995,556.11 |
20,167,186.82 |
46,772,729.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.22 |
1.20 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.10 |
21.70 |
20.20 |
17.50 |
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