浦银盛世A(519127)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,175,905.97 |
-2,335,660.34 |
-9,550,198.22 |
-3,821,237.21 |
| 本期利润 |
-1,565,401.12 |
-974,669.74 |
-7,410,151.37 |
-1,579,419.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.13 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.98 |
-1.18 |
-7.27 |
-1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.77 |
-1.00 |
-7.48 |
-1.58 |
| 期末可供分配利润 |
18,190,157.19 |
21,555,873.60 |
25,564,953.86 |
33,402,291.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.45 |
0.49 |
0.60 |
| 期末基金资产净值 |
66,853,759.16 |
80,995,718.96 |
88,077,426.66 |
100,554,204.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.68 |
1.70 |
1.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.78 |
84.20 |
86.07 |
97.92 |
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