浦银安盛新经济结构混合A(519126)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,370,520.75 |
-28,222,658.47 |
-157,264,930.85 |
-78,066,546.22 |
| 本期利润 |
1,137,169.71 |
-30,582,258.70 |
-150,995,687.91 |
-50,989,678.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.13 |
-0.52 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.31 |
-7.77 |
-24.37 |
-6.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.63 |
-7.42 |
-22.69 |
-7.38 |
| 期末可供分配利润 |
-102,611,188.59 |
-203,035,492.20 |
-165,914,261.81 |
-119,811,728.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.67 |
-0.87 |
-0.74 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
298,941,384.30 |
402,306,550.78 |
417,085,766.90 |
606,694,659.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.96 |
1.72 |
1.86 |
2.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.01 |
71.80 |
85.57 |
122.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
