浦银安盛消费升级混合A(519125)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-88,018,480.35 |
-90,153,303.79 |
-25,329,220.73 |
10,910,727.06 |
| 本期利润 |
-52,590,142.25 |
-118,046,067.71 |
-11,172,006.95 |
11,330,243.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.24 |
-0.07 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.87 |
-13.13 |
-2.96 |
4.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.16 |
-12.75 |
5.83 |
9.18 |
| 期末可供分配利润 |
59,839,382.57 |
71,536,900.85 |
269,019,735.17 |
107,344,134.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.24 |
0.42 |
1.15 |
| 期末基金资产净值 |
401,744,581.77 |
510,289,812.50 |
1,228,441,580.36 |
232,888,278.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.93 |
1.68 |
1.93 |
2.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
171.44 |
136.48 |
171.02 |
179.61 |
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