| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,398,855.27 | 1,572,541.89 | 662,903.06 | 91,756.97 |
| 本期利润 | 1,395,072.38 | 1,639,865.27 | 670,592.77 | 162,892.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.69 | 5.05 | 1.81 | 2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.81 | 4.52 | 1.84 | 1.52 |
| 期末可供分配利润 | 4,678,527.90 | 4,186,934.55 | 768,879.74 | 292,058.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 69,196,726.84 | 81,523,183.40 | 28,944,936.17 | 32,572,164.92 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.11 | 1.08 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.04 | 6.11 | 3.39 | 1.52 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
