| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 761,087.02 | 1,340,028.07 | 540,382.54 | 573,272.01 |
| 本期利润 | 800,667.57 | 1,356,230.94 | 547,577.45 | 776,710.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.01 | 4.72 | 1.94 | 1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.94 | 4.78 | 1.96 | 1.69 |
| 期末可供分配利润 | 3,687,152.28 | 1,905,380.67 | 862,575.08 | 325,900.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 50,131,669.72 | 33,870,195.70 | 28,394,075.38 | 28,004,989.21 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.11 | 1.08 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.62 | 6.56 | 3.68 | 1.69 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
