浦银安盛新兴产业混合A(519120)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,784,509.46 |
12,560,921.84 |
-7,939,267.73 |
-1,533,828.70 |
| 本期利润 |
60,237,884.17 |
18,861,921.27 |
-4,101,720.68 |
9,196,351.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.86 |
0.32 |
-0.07 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.26 |
11.46 |
-2.27 |
5.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.13 |
11.42 |
-2.74 |
4.26 |
| 期末可供分配利润 |
195,775,644.17 |
89,465,989.56 |
89,731,916.37 |
97,684,470.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.70 |
1.51 |
1.30 |
1.40 |
| 期末基金资产净值 |
403,123,393.71 |
174,819,934.78 |
182,150,767.43 |
198,522,453.49 |
| 期末基金份额净值 |
3.50 |
2.95 |
2.65 |
2.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
312.22 |
247.60 |
211.99 |
234.46 |
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