浦银安盛幸福回报定开债A(519118)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,305,708.77 |
704,275.56 |
938,698.29 |
517,647.73 |
| 本期利润 |
1,896,764.30 |
902,909.82 |
938,696.20 |
645,574.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.48 |
2.08 |
1.98 |
1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.59 |
2.15 |
1.96 |
1.37 |
| 期末可供分配利润 |
1,326,476.70 |
725,043.49 |
927,917.39 |
506,866.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
42,092,143.62 |
41,098,289.14 |
46,517,154.76 |
46,224,032.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.90 |
63.01 |
59.58 |
58.66 |
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