浦银安盛基本面400指数(519117)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
771,426.21 |
2,474,280.51 |
2,520,082.98 |
1,912,785.04 |
| 本期利润 |
-1,846,542.76 |
3,189,184.33 |
1,409,516.52 |
6,413,435.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.23 |
0.09 |
0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.70 |
12.16 |
5.27 |
18.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.04 |
12.82 |
5.28 |
20.67 |
| 期末可供分配利润 |
8,222,189.80 |
7,453,392.60 |
7,854,388.56 |
6,730,840.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.56 |
0.57 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
24,490,111.21 |
26,326,114.55 |
25,738,021.86 |
30,443,720.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.99 |
1.86 |
1.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
84.90 |
98.90 |
85.60 |
76.30 |
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