浦银安盛红利精选混合A(519115)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-25,881,557.51 |
-40,820,282.67 |
-84,849,851.77 |
-14,276,746.75 |
| 本期利润 |
-99,320,740.99 |
-95,129,139.49 |
-10,387,835.99 |
18,084,188.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.71 |
-0.46 |
-0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-51.20 |
-32.48 |
-1.68 |
2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.77 |
-14.73 |
-8.06 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
5,243,852.14 |
-18,537,684.34 |
-12,828,999.40 |
168,725,829.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.17 |
-0.03 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
74,618,877.86 |
151,849,062.56 |
625,394,317.55 |
629,784,803.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.35 |
1.59 |
2.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
178.57 |
178.72 |
226.86 |
262.06 |
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