浦银安盛精致生活混合A(519113)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,615,192.64 |
-10,418,838.14 |
-40,810,896.61 |
-4,330,305.20 |
| 本期利润 |
-15,016,581.02 |
-15,623,327.25 |
-27,000,249.88 |
6,423,829.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.23 |
-0.22 |
-0.40 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.56 |
-9.17 |
-13.88 |
3.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.87 |
-8.41 |
-10.92 |
3.50 |
| 期末可供分配利润 |
52,395,106.57 |
62,660,925.75 |
74,418,148.93 |
113,990,284.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.04 |
0.91 |
1.06 |
1.55 |
| 期末基金资产净值 |
124,599,006.77 |
166,847,040.75 |
186,044,743.02 |
226,145,853.90 |
| 期末基金份额净值 |
2.46 |
2.42 |
2.65 |
3.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
159.95 |
155.67 |
179.13 |
224.30 |
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