浦银安盛价值成长混合A(519110)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,444,421.23 |
10,973,078.50 |
-36,338,902.40 |
-148,323,621.05 |
| 本期利润 |
12,795,755.34 |
28,145,381.31 |
-36,402,900.69 |
-101,430,633.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.06 |
-0.07 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.51 |
5.85 |
-7.66 |
-17.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.48 |
5.83 |
-7.09 |
-16.61 |
| 期末可供分配利润 |
-33,243,915.35 |
-41,928,202.97 |
-90,840,433.69 |
-56,312,200.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
513,363,453.98 |
520,522,615.04 |
467,309,659.36 |
513,270,564.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
0.96 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
86.03 |
81.53 |
59.37 |
71.53 |
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