长盛中证A100指数(519100)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-787,644.98 |
-1,626,479.78 |
7,691,912.20 |
3,708,212.57 |
| 本期利润 |
38,481,911.31 |
5,857,900.85 |
-20,951,693.98 |
893,360.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.03 |
-0.10 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.72 |
2.62 |
-8.46 |
0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.84 |
2.62 |
-8.60 |
0.31 |
| 期末可供分配利润 |
54,368,272.61 |
22,170,756.53 |
16,741,762.41 |
39,240,642.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.11 |
0.08 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
251,885,962.21 |
222,633,133.99 |
220,323,494.51 |
248,246,083.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.11 |
1.08 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
180.52 |
144.29 |
138.05 |
161.25 |
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