新华灵活主题混合(519099)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-531,203.00 |
-5,335,807.02 |
-3,753,574.68 |
6,309,955.88 |
| 本期利润 |
-302,291.54 |
-6,510,863.36 |
-3,959,256.28 |
2,898,905.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.79 |
-0.48 |
0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.37 |
-40.56 |
-23.30 |
13.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.76 |
-32.67 |
-19.89 |
14.47 |
| 期末可供分配利润 |
4,113,779.41 |
5,229,870.32 |
7,737,905.00 |
11,738,226.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.63 |
0.94 |
1.42 |
| 期末基金资产净值 |
11,190,944.23 |
13,582,073.61 |
16,013,982.20 |
20,032,163.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.63 |
1.94 |
2.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
111.21 |
117.20 |
158.45 |
222.60 |
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