新华中小市值优选混合(519097)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,748,381.01 |
-5,909,655.02 |
-4,001,357.34 |
3,005,416.71 |
| 本期利润 |
-6,867,766.17 |
-6,426,486.26 |
-2,418,734.81 |
3,659,319.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.32 |
-0.30 |
-0.11 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.78 |
-12.24 |
-3.82 |
5.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.14 |
-11.46 |
-4.74 |
5.34 |
| 期末可供分配利润 |
25,236,426.98 |
27,305,300.37 |
34,416,561.43 |
41,378,619.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.23 |
1.28 |
1.57 |
1.84 |
| 期末基金资产净值 |
45,701,884.49 |
48,701,865.71 |
56,326,709.06 |
63,832,510.02 |
| 期末基金份额净值 |
2.23 |
2.28 |
2.57 |
2.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
219.01 |
225.17 |
267.26 |
306.11 |
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