新华钻石品质企业混合(519093)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,149,641.53 |
-11,051,823.97 |
-442,217.70 |
7,992,712.47 |
| 本期利润 |
9,150,368.26 |
-8,427,811.52 |
-17,332,005.86 |
-3,546,823.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
-0.18 |
-0.35 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.95 |
-8.21 |
-13.46 |
-2.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.02 |
-8.06 |
-13.48 |
-2.88 |
| 期末可供分配利润 |
65,907,003.97 |
49,523,246.04 |
58,587,122.49 |
76,720,574.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.46 |
1.07 |
1.25 |
1.53 |
| 期末基金资产净值 |
111,171,510.39 |
95,752,647.11 |
105,353,108.37 |
126,909,554.66 |
| 期末基金份额净值 |
2.46 |
2.07 |
2.25 |
2.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
145.60 |
107.13 |
125.28 |
152.86 |
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