新华泛资源优势混合(519091)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,428,278.79 |
-49,744,328.74 |
5,398,570.77 |
50,703,627.95 |
| 本期利润 |
10,353,965.90 |
-35,484,801.68 |
-32,874,622.85 |
94,360,531.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.25 |
-0.20 |
0.53 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
-4.77 |
-3.46 |
9.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.54 |
-4.51 |
-5.53 |
9.10 |
| 期末可供分配利润 |
581,320,614.93 |
568,478,246.93 |
639,130,938.69 |
844,507,623.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.35 |
4.03 |
4.27 |
5.09 |
| 期末基金资产净值 |
714,902,220.80 |
709,439,489.51 |
788,784,931.64 |
1,010,519,397.43 |
| 期末基金份额净值 |
5.35 |
5.03 |
5.27 |
6.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
435.18 |
403.29 |
427.07 |
508.70 |
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