新华优选成长混合(519089)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
534,455.31 |
-35,663,246.29 |
-368,823.55 |
31,229,708.56 |
| 本期利润 |
10,718,248.39 |
-22,988,962.66 |
-19,314,331.42 |
67,296,600.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.09 |
-0.06 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.52 |
-5.41 |
-3.02 |
9.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.94 |
-4.61 |
-5.18 |
10.14 |
| 期末可供分配利润 |
193,988,903.97 |
166,217,533.98 |
195,519,797.17 |
318,351,579.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.79 |
0.66 |
0.74 |
1.02 |
| 期末基金资产净值 |
440,164,830.71 |
419,243,704.59 |
460,849,307.86 |
631,189,509.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
1.66 |
1.74 |
2.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
492.63 |
449.17 |
475.69 |
568.73 |
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