新华优选分红混合(519087)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,558,347.32 |
-187,391,209.09 |
-112,311,697.28 |
15,061,887.72 |
| 本期利润 |
106,856,911.07 |
-114,825,408.73 |
-341,275,533.27 |
-179,685,993.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.08 |
-0.24 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.46 |
-14.91 |
-35.91 |
-16.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.05 |
-14.55 |
-30.72 |
-15.91 |
| 期末可供分配利润 |
-21,685,854.22 |
-207,007,127.57 |
-104,239,171.78 |
74,895,900.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.15 |
-0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
936,209,061.99 |
676,996,105.75 |
901,906,060.54 |
927,261,726.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.48 |
0.56 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
676.01 |
508.06 |
611.64 |
763.75 |
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