汇添富增强收益债券A(519078)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,171,189.93 |
2,445,654.19 |
6,874,607.29 |
1,194,864.59 |
| 本期利润 |
72,155,057.60 |
11,015,430.01 |
8,036,500.21 |
2,344,883.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.04 |
1.48 |
4.89 |
1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.80 |
4.24 |
3.80 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
135,893,117.73 |
414,858,717.03 |
55,841,106.25 |
21,305,798.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.17 |
0.25 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
2,599,676,503.53 |
3,041,120,130.85 |
289,451,912.59 |
123,166,978.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.23 |
1.28 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
106.84 |
101.88 |
93.68 |
90.21 |
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