汇添富成长焦点混合(519068)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-343,091,438.59 |
-334,034,338.87 |
-947,467,477.79 |
-528,704,615.15 |
| 本期利润 |
-4,250,336.21 |
-1,024,005.48 |
-1,013,172,606.65 |
-406,485,120.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
-0.52 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.13 |
-0.03 |
-24.98 |
-9.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.15 |
-0.03 |
-22.89 |
-9.02 |
| 期末可供分配利润 |
1,328,861,536.24 |
1,384,956,327.33 |
1,425,821,305.08 |
2,102,343,452.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.76 |
0.76 |
0.76 |
1.08 |
| 期末基金资产净值 |
3,083,532,422.51 |
3,208,347,219.67 |
3,301,998,122.77 |
4,054,662,931.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.76 |
1.76 |
2.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
284.85 |
285.34 |
285.44 |
354.83 |
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