海富通阿尔法对冲混合A(519062)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,760,084.41 |
-1,016,846.64 |
-27,150,895.35 |
-19,944,088.27 |
| 本期利润 |
-16,273,885.70 |
3,301,028.41 |
-6,221,606.47 |
2,320,557.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.05 |
0.91 |
-1.37 |
0.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.81 |
1.45 |
-1.98 |
0.18 |
| 期末可供分配利润 |
4,271,173.48 |
25,563,429.76 |
21,674,798.97 |
35,407,963.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.09 |
0.07 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
232,308,291.98 |
323,849,165.11 |
330,639,411.01 |
412,837,672.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.09 |
1.07 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.02 |
50.29 |
48.14 |
51.41 |
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