海富通纯债债券C(519060)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
148,742.82 |
66,182.85 |
-116,113.36 |
-84,134.71 |
| 本期利润 |
330,709.05 |
163,502.33 |
-141,524.27 |
-30,020.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.02 |
1.74 |
-1.48 |
-0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.25 |
1.74 |
-1.60 |
-0.30 |
| 期末可供分配利润 |
-77,389.07 |
-246,131.12 |
-320,516.98 |
-300,651.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
25,548,336.18 |
9,091,590.71 |
9,190,893.69 |
9,532,473.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.11 |
1.09 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
146.43 |
138.20 |
134.13 |
137.24 |
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