海富通可转债优选(519059)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-89,385.03 |
-393,981.23 |
-850,621.31 |
1,013,197.08 |
| 本期利润 |
-24,308.16 |
-1,491,407.61 |
-1,847,771.30 |
1,994,691.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.15 |
-9.51 |
-6.20 |
4.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.41 |
3.70 |
-5.70 |
-0.23 |
| 期末可供分配利润 |
292,126.22 |
365,576.54 |
164,452.87 |
9,676,479.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.14 |
0.04 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
2,112,480.31 |
2,153,405.20 |
3,481,594.81 |
69,506,825.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.84 |
0.77 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.00 |
3.46 |
-5.92 |
-0.23 |
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